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张家港保税科技股份有限公司2016年年度报告摘要
发布时间:2019-06-13 17:32:25 来源:百乐门棋牌-百乐门棋牌游戏-百乐飞禽走兽点击:6

  公司代码:600794 公司简称:保税科技

  张家港保税科技股份有限公司

  2016年年度报告摘要

  一重要提示

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3未出席董事情况

  ■

  4北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  拟以公司现有总股本1,212,152,157股为基数,每10股派发现金股利0.10元(含税)

  二公司基本情况

  1公司简介

  ■

  ■

  2报告期公司主要业务简介

  1、公司所从事的主要业务:

  公司主要从事液体化工品仓储业务、代理和运输等物流服务业务,为液体化工产品的生产厂商和贸易商提供货物的码头接卸、仓储、运输等服务,适量参与化工品贸易与资本投资(包括二级市场投资)。

  2、公司的经营模式:

  (1)打造完整的产业链,提供综合物流服务

  公司抓住物流行业向深度发展、客户需求的不断升级变化和政府对物流行业支持的有利时机,对化工品仓储模式进行了革新和提升,将传统的被动型码头仓储服务转变为以码头仓储业务为核心,提供配套运输、代理采购与开立信用证业务为支撑的主动型、一体化综合服务物流模式,从而打造完整的化工品物流供应链,为客户提供综合物流服务,以满足客户的全方位需求。

  (2)灵活的销售策略

  公司采取灵活多样的销售策略,坚持以满足客户需求为核心的经营理念,不断巩固并扩大公司客户群,并采取切实的措施做好客户服务,保持与客户的长期稳定合作关系,主要采取以下销售策略和措施:

  ①建立和实施灵活的定价模式。本着长期合作,利益共享,共同承担风险的原则,根据客户的资质、信誉等级、仓储量和仓储时间等情况采取有差别的定价模式,在稳定现有客户的同时,不断开发新客户。

  ②培育强大、精干的营销队伍。公司重视对营销队伍的培养,制定多层次多方面的业绩考核体系,不断提升市场开拓能力。

  ③建立多渠道的市场信息网络,全面了解重点区域市场和客户情况、竞争对手的信息,采取多种手段推介公司信息,提高公司知名度和影响力。

  ④完善客户信息管理制度和售后服务系统。公司深耕市场,对客户群和市场进行了深入分析。重视对老客户的维护工作,根据客户不同的需求,采取不同的销售策略和服务项目,以最大限度地满足客户需求。

  公司在制定销售策略考虑的主要因素有:客户的资质等级、公司码头靠泊能力和竞争优势;公司罐容大小及储存条件;公司所处地理位置;从储罐运输货物到工厂或消费地水路和公路运输成本;本地区区内外仓储业竞争情况。

  3、行业情况说明:公司主要仓储品种乙二醇(MEG)作为液体化工原料,可广泛应用于聚酯涤纶、聚酯树脂、PET、合成纤维、吸湿剂、增塑剂、醇酸树脂及乙二醛等多种化工产品的生产,其中用于聚酯生产的比例高达80%以上。聚酯行业的稳定发展保障了国内乙二醇需求的相对稳定。但受国内资源条件限制,较中东和美国通过天然气提取乙二醇原料乙烯,我国以石脑油作为原料提取乙烯的生产成本较高,从而导致我国乙二醇对外依存度维持在较高水平。乙二醇较高的对外依存度为相关的仓储业务提供了相对稳定的市场需求。2014年、2015年、2016年进口量分别为845.03万吨、867.20万吨和752万吨;进口依存度分别为68.99%、70.00%和60%。(数据来源:wind资讯,国家统计局统计数据截止为2016年11月底,故全年进口量为预测)

  3公司主要会计数据和财务指标

  3.1近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.2报告期分季度的主要会计数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用√不适用

  4股本及股东情况

  4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  ■

  4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用□不适用

  ■

  4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用□不适用

  ■

  5公司债券情况

  5.1公司债券基本情况

  单位:元币种:人民币

  ■

  5.2公司债券付息兑付情况

  √适用 □不适用

  公司按时履行债券年度付息及到期还本付息义务。

  5.3公司债券评级情况

  √适用□不适用

  根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证交易所《公司债券上市规则》的有关规定,公司委托大公国际对公司发行的“13保税债”公司债券进行了跟踪评级。

  大公国际在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,出具了《张家港保税科技股份有限公司主体与相关债项2016年度跟踪评级报告》,评级报告维持本公司“13保税债”公司债券信用等级为AA,维持本公司主体信用等级为 AA-,维持本公司评级展望为“稳定”。

  5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

  √适用 □不适用

  ■

  三经营情况讨论与分析

  1、经营情况讨论与分析

  2016年度,公司董事会务实、开拓、诚信、勤勉,积极履行《公司法》、《公司章程》等赋予的职责,严格执行股东大会决议,在经营效益、资本运作、资源建设、内部管理等方面成效显著,进一步推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。

  报告期实现利润总额6,325.53万元,完成2016年度利润目标的57.96%,主要是上海保港基金、张家港基金公司未实现预期经营目标所致。

  1、液体化工码头仓储方面

  报告期内,化工行业相对处于低位运行,子公司长江国际主要客户群体——贸易商的交易积极性下降,一直采取降库存的营销方式,一方面致使公司装卸损耗、装船费下调,另一方面客户存货周期缩短,公司储罐利用率处于低谷。公司大力开拓甲醇业务,弥补了乙二醇、二甘醇进货总量有所下降的缺口,确保了公司全年营收和利润与去年同期相比有所增长。

  报告期内,长江国际码头累计靠船496艘次,比去年同期下降11.90%;累计接卸货物量289.36万吨,同比下降6.20%。报告期内累计实现营业收入23,875.76万元,同比增长1.08%;实现利润总额10,006.95万元,同比增长12.25%。

  2、固体仓储方面

  报告期内外服公司实现营业收入5,360.05万元,同比增长31.89%;实现利润总额2,570.59万元(不包括从长江国际取得的投资收益829.27万元),比上年同期2,471.27万元(不包括从长江国际取得的投资收益1,508.62万元),增幅4.02%。主要系随着库容的扩大,相应仓储、装卸收入大幅增加及新增戴铂库租赁收入。

  3、化工品代理及贸易方面

  报告期内,保税贸易主营化工品代理业务受行情波动影响较大,化工品价格呈现阶段性震荡的市场行情,进口大宗商品量继续呈现萎缩。保税贸易实现营业收入52,528.25万元;实现利润总额1,495.81万元,较去年亏损2,903.50万元,实现了扭亏为盈。

  4、资本运作方面

  (1)报告期内,公司收到中国证监会《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1226号)。公司通过员工持股计划非公开发行股票20,578,000股,募集资金总额138,078,380元,募集资金用于收购长江时代固体仓储类资产、偿还银行贷款。

  (2)2017年1月5日,公司收到间市场交易商协会文件《接受注册通知书》(中市协注[2016]SCP431号)。公司超短期融资券注册金额为3亿元,主要用于公司及下属子公司补充流动资金、偿还有息债务。

  (3)报告期内,公司2013年非公开累计投入募投项目运用的募集资金21,204.67万元,节余募集资金(含利息收入)108.65万元已用于补充流动资金,剩余募集资金0元;公司2014年非公开累计投入募投项目运用的募集资金69,850.34万元,节余募集资金(含利息收入)9,919.08万元已用于补充流动资金,剩余募集资金1,937.59万元;公司2016年非公开累计投入募投项目运用的募集资金12,934.00万元,节余募集资金(含利息收入)5.66万元已用于补充流动资金,剩余募集资金0元。

  5、对外投资方面

  (1)公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于提请审议子公司外服公司收购联发仓库资产的议案》,同意外服公司以自有资金1,177万元收购联发仓库资产。

  (2)公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于提请审议公司增资张家港保税区外商投资服务有限公司的议案》,公司和金港资产同比例向外服公司增资5,500万元,公司和金港资产分别出资2,805万元和2,695万元。增资完成后,外服公司注册资本变更为28,300万元;公司与金港资产在外服公司的出资比例保持不变。

  (3)报告期内,子公司上海保港基金发行了首个私募产品“保港稳进1号”,基金规模为12,000,000份。

  (4)报告期内,公司子公司保税贸易收购锦程经贸股权,锦程经贸注册资本由500万元增加至1,300万元,同时更名为同辉汽车。公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于孙公司张家港保税区同辉汽车物流有限公司增资扩股的议案》,董事会同意增加同辉汽车注册资本至12,000万,其中公司出资4,820万元,增资后保税贸易持有同辉汽车51%的股权。

  (5)报告期内,子公司上海保港基金及张家港基金公司使用自有资金获得投资收益2,574.83万元。

  报告期内,公司召开董事会会议次数10次,其中:现场会议次数1次;通讯方式召开会议次数7次;现场结合通讯方式召开会议次数2次。

  2、报告期内主要经营情况

  报告期内,公司实现营业总收入841,846,926.08元,较去年同期增加31.80 %,实现利润总额63,255,282.85元,较上年同期增加57.24%;实现归属于上市公司股东的净利润24,663,033.95元,较上年同期增加0.41%。

  (一)主营业务分析

  利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元币种:人民币

  ■

  (1)收入和成本分析

  √适用 □不适用

  ①主营业务分行业、分产品、分地区情况

  单位:元币种:人民币

  ■

  主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

  □适用 √不适用

  ②产销量情况分析表

  □适用 √不适用

  (1).成本分析表

  单位:元

  ■

  成本分析其他情况说明

  □适用 √不适用

  (2).主要销售客户及主要供应商情况

  √适用 □不适用

  前五名客户销售额32,129.65万元,占年度销售总额38.17%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。

  前五名供应商采购额25,339.62万元,占年度采购总额32.25%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

  (2)费用

  √适用 □不适用

  (1)报告期内营业税金及附加较去年同期减少4,402,282.14元,减幅为60.34%,主要原因为2016年5月1日开始,国家全面执行推开“营改增”试点,公司及其相关子公司业务缴纳营业税改为缴纳增值税所致。

  (2)报告期内销售费用较去年同期增加2,015,300.29元,增幅30.46%,主要是外服公司仓储业务收入增加的同时营业费用支出相应增加所致。

  (3)报告期内管理费用较去年同期减少10,601,490.82元,减幅11.66%,主要是华泰化工储罐工程投入使用后土地租赁费转入营业成本核算所致。

  (4)报告期内财务费用较去年同期增加1,659,776.62元,增幅4.96%,主要是本期新增中票利息支出所致。

  (5)报告期内营业外支出较去年同期减少29,746,759.10元,减幅94.47%,主要是去年同期扬州石化计提因涉诉而产生的预计负债所致。

  (6)报告期内所得税费用较去年同期增加14,039,182.80元,增幅为125.93%,主要是长江国际于2015年3月份,经苏州市人民政府苏府[2015]45号文件认定,长江国际2014年为技术先进型服务企业,自认定当年至2018年12月31日止减按15%的税率征收企业所得税。长江国际2014年度企业所得税已按25%的税率计缴,2015年上半年度确认2014年度享受优惠部分的企业所得税2,447.25万元,及公司未弥补亏损确认递延所得税资产所致。

  (3)研发投入

  研发投入情况表

  □适用√不适用

  情况说明

  □适用 √不适用

  (4)现金流

  √适用 □不适用

  1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少252,434,062.36元,减幅为71.30%,主要原因为:

  (1)“收到的税费返还”较去年同期减少28,632,131.77元,减幅为84.46%,主要是去年同期长江国际取得2014年度所得税优惠返还及管道运输增值税超税负即征即退款较多所致。

  (2)“收到其他与经营活动有关的现金”、“支付其他与经营活动有关的现金”分别较去年同期减少206,095,798.74元、4,209,831.60元,导致“经营活动产生的现金流量净额”较去年同期减少201,885,967.14元,主要是外服公司代理业务规模大幅缩减导致代理业务净现金流较去年同期下降所致。

  2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加642,666,318.67元,增幅为73.65 %,主要原因为:

  (1)“投资支付的现金”较去年同期减少710,369,313.42元,主要是去年同期上海保港开展国债逆回购等现金管理、证券投资业务以及认购非公开发行股票、参股爱康工程项目;张家港基金公司开展国债逆回购现金管理业务;公司追加对江苏化工品交易中心投资以及收购上海保港少数股东股权、新增对保税港务投资所致。

  (2)“构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较去年同期增加63,222,251.70元,主要是公司本期收购长江时代固体仓储类资产所致。

  3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加134,379,562.43元,增幅为117.83%,主要原因为:

  公司本期采用非公开发行的方式发行人民币普通股20,578,000股,发行价格6.71元/股,募集资金净额129,283,380.00元所致。

  (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

  □适用 √不适用

  (三)资产、负债情况分析

  √适用□不适用

  1.资产及负债状况

  单位:元

  ■

  ■

  2.截至报告期末主要资产受限情况

  √适用□不适用

  情况详见附注七、76

  3.其他说明

  □适用√不适用

  (四)行业经营性信息分析

  √适用□不适用

  石化工业在我国经济发展中具有战略性意义,是重要的基础性产业。我国是石化产品的生产和消费大国,每年还需要向国外进口大量的石油、乙二醇、二甘醇、甲苯、PTA等石化产品,同时也出口相当数量的石化产品。石化产品的生产、消费、使用过程中需要通过物流环节实现石化产品上下游产业链的有效贯通,从而催生了大量的石化物流市场需求,逐步形成了长江三角洲、珠江三角洲和环渤海等石化物流基地。

  石化产业和物流产业实现资源整合,是未来石化物流业的发展趋势,其主要特征是以港口为核心的运输系统的整合并依托物流园区的大型石油化工物流设施,从而推动石化园区实现生产装置的集约化和装置之间的原料互供,以提高原料和能源的综合利用率。

  化工仓储及整个化工物流产业与石油化工贸易量紧密相连,化工产品的进口量直接影响着国内石化物流业的发展。公司主要仓储品种乙二醇(MEG)较高的对外依存度为相关的仓储业务提供了相对稳定的市场需求。2014年、2015年、2016年进口量分别为845.03万吨、867.20万吨和757.28万吨;进口依存度分别为68.99%、70.00%和60%。

  (五)投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  √适用 □不适用

  单位:元

  ■

  (1)重大的股权投资

  √适用□不适用

  ■

  (2)重大的非股权投资

  √适用□不适用

  ■

  (3)以公允价值计量的金融资产

  √适用□不适用

  ■

  (六)重大资产和股权出售

  □适用√不适用

  3、导致暂停上市的原因

  □适用√不适用

  4、面临终止上市的情况和原因

  □适用√不适用

  5、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  6、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  7、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用 □不适用

  本公司2016年度纳入合并范围的子公司共十二个,详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加一个,详见本附注六“合并范围的变更”。

  张家港保税科技股份有限公司

  2017年2月18日

  证券代码:600794 证券简称:保税科技编号:临2017-002

  债券代码:122256 债券简称:13保税债

  张家港保税科技股份有限公司

  第七届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  张家港保税科技股份有限公司董事会于2017年2月6日发出了召开第七届董事会第十二次会议的通知并提交了会议审议的相关材料,会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

  张家港保税科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2017年2月17日上午9时在张家港保税区石化交易大厦2718会议室召开。会议以现场会议为主会场,电话会议为辅助会场,电话会议与现场会议同步的方式召开,本次会议应到董事七人,现场参会六人。唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清、于北方(独立董事)、徐国辉(独立董事)现场出席会议,谢荣兴(独立董事)因事委托于北方(独立董事)出席会议。

  本次会议由董事长唐勇召集和主持,监事及高管共10人列席了会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,到会董事对提交会议的事项进行了认真的审议,通过如下议案:

  1、《公司2016年度总裁工作报告》

  同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  2、《公司2016年度董事会报告》

  同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  具体内容详见公司2016年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”。

  本议案需提交股东大会审议。

  3、《公司内部控制评价报告》

  同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

  本议案需提交股东大会审议。

  4、《公司内部控制审计报告》

  同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

  本议案需提交股东大会审议。

  5、《公司2016年度财务决算报告》

  同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  6、《公司2017年度财务预算报告》

  同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  预计2017年度经营成果:

  预计2017年度实现营业收入101,744.64万元,营业利润11,317.58万元,利润总额11,665.69万元,归属于母公司所有者的净利润6,096.21万元。

  本议案需提交股东大会审议。

  7、《公司2016年度利润分配预案》

  同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内保税科技母公司实现的净利润为41,749,116.94 元,按10%提取法定盈余公积4,174,911.69元,加上母公司期初未分配利润412,133,858.68 元,减去报告期内分配的利润11,915,741.57 元,本年度母公司可供分配利润为437,792,322.36 元,资本公积金132,557,007.24 元。(2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为24,663,033.95 元)

  考虑到公司长远发展需求和公司股东利益,结合中小投资者的意见和建议,提交2016年度利润分配方案如下:

  以保税科技2016年12月31日总股本1,212,152,157股为基数,每10股分配现金股利 0.10 元(含税),共计12,121,521.57 元。

  本议案需提交股东大会审议。

  8、《公司董事会审计委员会2016年度工作报告》

  同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

  本议案需提交股东大会审议。

  9、《关于聘任公司2017年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

  同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构和内部控制审计机构。

  本议案需提交股东大会审议。

  10、《关于审议公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》

  同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  董事会薪酬考核委员会对2016年年报中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。经过对各位董事、监事和高级管理人员函证,以及公司人力资源管理部门核对确认,年度内公司董事、监事和高级管理人员在公司实际领取的薪酬与披露的数据相符,薪酬统计表如下:

  币种:人民币 单位:万元

  ■

  董事会薪酬考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

  本议案需提交股东大会审议。

  11、《公司2016年度报告及摘要》

  同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

  本议案需提交股东大会审议。

  12、《关于会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案》

  同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  二零一六年度公司聘请的北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)的年报审计报酬为人民币六十万元,内控审计报酬为人民币二十五万元。

  本议案需提交股东大会审议。

  13、《关于审议公司独立董事述职报告的议案》

  同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

  本议案需提交股东大会审议。

  14、《关于提请审议子公司2016年度利润分配的议案》

  同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  (一)依据审定的长江国际2016年度财务报告,截止2016年年末长江国际税后可供分配利润余额为76,273,461.05元。根据有关法规及公司章程规定,考虑到股东利益及公司长远发展需求,会议同意2016年度利润分配方案如下:

  1、将截止2016年年末公司税后可供分配利润余额76,273,461.05元作为分红基金,其中:张家港保税科技股份有限公司分配数额为69,210,538.56元,张家港保税区外商投资服务有限公司分配数额为7,062,922.49元;

  2、分配后账面未分配利润数额为零。

  (二)依据审定的外服公司2016年度财务报告,截止2016年年末外服公司税后可供分配利润余额24,738,203.49元。

  1、将截止2016年年末公司税后可提供分配利润余额24,738,203.49元作为分红基金,其中:张家港保税科技股份有限公司分配数额为12,616,483.78元,张家港保税区金港资产经营有限公司分配数额为12,121,719.71元;

  2、分配后账面未分配利润数额为零。

  (三)依据审定的上海保港基金2016年度财务报告,截止2016年年末上海保港基金税后可供分配利润余额为1,909,712.32元。根据有关法规及公司章程规定,考虑到股东利益及公司长远发展需求,会议同意2016年度利润分配方案如下:

  1、将截止2016年年末公司税后可提供分配利润余额1,909,712.32元作为分红基金,张家港保税科技股份有限公司分配数额为1,909,712.32元;

  2、分配后账面未分配利润数额为零。

  本议案需提交股东大会审议。

  15、《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

  同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2017-004。

  本议案需提交股东大会审议。

  16、《关于提请审议公司增资张家港扬子江保税贸易有限公司的议案》

  同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2017-005。

  17、《关于提请审议的议案》

  同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  上海保港股权投资基金有限公司(以下简称“保港基金”)注册资本5亿元,下设全资子公司上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司,注册资本3亿元。保港基金自成立以来,紧紧围绕保税科技的主营业务,利用资本市场优化资源配置的优势,通过资本运作和投资方式,突破因经营性资产不足,制约保税科技扩大经营规模的瓶颈。通过对保税科技有协同效应的目标公司的资本投资和资产整合,寻找有竞争力的相关项目,完善保税科技的产业结构,为保税科技走向规模化,提高抗风险能力和核心竞争力,实现做大做强的目标。

  为实现保港基金设立之初衷,发挥基金公司的功能作用,追求股东长期利益 最大化,特制定未来三年发展战略与规划:

  1、为充分发挥资本投资运行平台的职能,利用资本市场的投资效率,计划围绕“保税科技”主业港口物流相近的目标公司进行投资以完善产业布局,实现企业转型升级,增加新的盈利增长点。拟通过对标的公司进行考察,视情况实施并购,计划投资额为基金总规模的40%;

  2、寻找有发展潜力的企业进行直接投资或成立合资基金或有限合伙企业进行投资,预计为基金总规模的40%;

  3、拟参与有潜力的上市公司的定向增发,以提升综合经济效益,预计为基金总规模的20%;

  4、在以上项目未实施或部分实施前,为盘活存量资金,使保港基金账面资金 余额取得较活期利率更高的收益,拟使用现金宝、国债逆向回购或参与二级市场证券投资等方式进行投资。

  上述项目累计投资资金计划额度8亿元,现提请保税科技董事会审议,并授权保港基金在上述金额范围内组织实施。同时提请授权保港基金,根据实际情况在总额度不超过8亿元范围内根据业务开展情况调整投资比例。

  本议案需提交股东大会审议。

  18、《关于提请审议长江国际收购华泰化工100%股权及向银行申请贷款的议案》

  同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2017-005。

  19、《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

  同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  公司决定于2017年3月16日(星期四)下午14时召开公司2016年度股东大会。

  具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2017-006。

  特此公告

  张家港保税科技股份有限公司董事会

  二零一七年二月十八日

  证券代码:600794 证券简称:保税科技编号:临2017-003

  债券代码:122256 债券简称:13保税债

  张家港保税科技股份有限公司

  第七届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  张家港保税科技股份有限公司监事会于2017年2月6日发出了召开第七届监事会第八次会议的通知并提交了会议的相关材料,会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

  张家港保税科技股份有限公司第七届监事会第八次会议于2017年2月17日上午9时在张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室召开。会议以现场会议为主会场,电话会议为辅助会场,电话会议与现场会议同步的方式召开,应出席本次会议的监事五人,实到五人。戴雅娟、杨洪琴、钱伟锋、褚月锋、徐惠出席了会议。

  本次会议由监事会主席戴雅娟女士召集和主持,到会监事对提交会议的事项进行了认真的审议,通过如下议案:

  一、《公司2016年度监事会报告》

  二、《公司2016年度财务决算报告》

  三、《公司2017年度财务预算报告》

  四、《公司2016年度报告及摘要》

  监事会对公司2016年度报告的书面审核意见:

  公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定对公司2016年年度报告进行全面审核后认为:

  1、公司2016年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;

  2、公司2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能够真实地反映公司2016年度的经营管理情况和财务状况。

  3、截止监事会发表本审核意见之时,未发现参与2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  五、《公司2016年度利润分配预案》

  六、公司董事、高管2016年度的履职报告

  七、《关于对公司董事、高管2016年度履职情况的考评报告》

  八、《公司内部控制评价报告》

  根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定,监事会对公司内部控制评价发表意见如下:

  1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

  2、公司内部控制组织机构基本完整,内部审计小组及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  3、2016年度,公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

  综上所述,监事会认为,公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求,反映了公司内部控制工作的实际情况。

  九、《公司内部控制审计报告》

  十、《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

  特此公告

  张家港保税科技股份有限公司监事会

  2017年2月18日

  证券代码:600794 证券简称:保税科技编号:临2017-004

  债券代码:122256 债券简称:13保税债

  张家港保税科技股份有限公司董事会关于

  募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 募集资金存放符合公司规定

  ● 募集资金使用符合承诺进度

  根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,张家港保税科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“保税科技”)编制了截至2016年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  1、本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1599号文《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,由主承销商股份有限公司非公开发行人民币普通股23,259,959股,每股发行价人民币9.85元,共募集资金合计人民币229,110,596.15元,扣除承销及保荐费用15,750,000.00元(承销及保荐费用总额为16,750,000.00元,根据合同约定已预付保荐费用1,000,000.00元),实际到账募集资金人民币213,360,596.15元。公司本次募集资金总额人民币229,110,596.15元,支付发行费用18,000,000.00元,包括:承销及保荐费用16,750,000.00元,律师费1,000,000.00元,审计费250,000.00元,扣除上述各项费用后,募集资金净额为211,110,596.15元。截至2012年12月31日全部资金存入公司中国股份有限公司张家港保税区支行的募集资金专户中。上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所有限公司验证并出具天圆全验字[2012] 00030026号《验资报告》。

  本公司于2013年2月16日,根据《张家港保税科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》,将募集资金净额211,110,596.15元,对张家港保税区长江国际港务有限公司(简称“长江国际”)进行增资,已将该项资金划转至长江国际募集资金专户,其中:划入江苏张家港农村商业银行保税区支行银行账号为802000027603788的账户内165,110,596.15元,划入中国张家港港城支行银行账号为322201986255051506779的账户内46,000,000.00元。上述资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所有限公司审验并出具天圆全验字[2013]00030003号《验资报告》。同时本公司将募集资金产生的银行存款利息153,529.35元一并划转至长江国际在中国建设银行股份有限公司张家港港城支行银行账号322201986255051506779账户内用于募集资金项目。上述资金划转完毕后,本公司将中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行账号为1102028529000200020的募集资金专户办理了销户手续。

  2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]848号文《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,本公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用非公开发行的方式发行人民币普通股67,272,727股,发行价格11.00 元/股,募集资金总额人民币739,999,997.00元,扣除发行费用人民币26,000,000.00元后实际募集资金净额为713,999,997.00元,已由东吴证券股份有限公司于2014年9月19日存入公司开立在中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行账号为1102028519000224306的人民币账户中。上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天圆全验字[2014] 00030028号《验资报告》。

  本公司于2014年10月9日,根据《张家港保税科技股份有限公司2013年第六次临时股东大会决议》,将募集资金净额713,999,997.00元,分别对子公司进行增资和补充公司流动资金。

  其中:对张家港保税区长江国际港务有限公司(简称“长江国际”)增资230,000,000.00元,已将该项资金划转至长江国际募集资金专户,其中:划入中国建设银行股份有限公司张家港港城支行账号为32201986255051511544账号内121,000,000.00元;划入中国股份有限公司张家港保税区支行账号为10528301040049665账号内109,000,000.00元。上述资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天圆全验字[2014]00030034号《验资报告》。同时本公司将募集资金产生的银行存款利息456,748.65元,一并划转至长江国际在中国农业银行股份有限公司张家港保税区支行账号为10528301040049665账户内用于募集资金项目。

  对张家港保税区华泰化工仓储有限公司(以下简称“华泰化工”)增资344,000,000.00元,已将该项资金划转至华泰化工募集资金专户,划入张家港农村商业银行张家港保税区支行账号为802000036381888账户内,其中本金343,999,997.00元、利息3元。上述资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天圆全验字[2014]00030035号《验资报告》。划入本公司在张家港保税区支行开立的账号为12464000000011422账户140,000,000.00元,用于补充本公司流动资金。

  募集资金划转完毕后将中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行账号为1102028519000224306的募集资金专户办理了销户手续。

  3、经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1226号文《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,本公司由主承销商证券股份有限公司采用非公开发行的方式发行人民币普通股20,578,000股,发行价格6.71 元/股,募集资金总额人民币138,078,380.00元,扣除承销费用人民币8,000,000.00元后实际募集到账资金人民币130,078,380.00元,已由国泰君安证券股份有限公司于2016年8月12日分别存入公司开立在华夏银行张家港保税区支行账号为12464000000040044的人民币账户109,295,000.00元、账号为12464000000040022的人民币账户20,783,380.00元。另扣除律师费700,000.00元、验资费95,000.00元后募集资金净额为129,283,380.00元。上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天圆全验字[2016] 000033号《验资报告》。

  根据经证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况,公司本次非公开发行股票募集资金净额129,283,380.00元分别用于公司收购长江时代固体仓储类资产及子公司张家港扬子江保税贸易有限公司(以下简称“保税贸易”)偿还银行贷款。

  其中:公司收购长江时代固体仓储类资产109,295,000.00元,已将该项资金从公司募集资金专户华夏银行张家港保税区支行账号为12464000000040044账户内划至张家港保税区长江时代投资发展有限公司;用于子公司保税贸易偿还银行贷款19,988,380.00元,已将该项资金从公司募集资金专户华夏银行张家港保税区支行账号为12464000000040022账户内划转至子公司保税贸易募集资金专户华夏银行张家港保税区支行账号为12464000000040033账户内并已用于偿付银行贷款。

  (二)募集资金使用金额及当期余额

  1、截至2016年12月31日,本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金940,642,683.81元,其中先期用自筹资金投入314,923,575.96元,其中:2013 年 3 月 1 日公司第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金16,409,640.64元,此次置换情况已经北京天圆全会计师事务所有限公司鉴证并出具天圆全专审字[2013] 00030175号《专项鉴证报告》;2014年11月7日公司第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金278,525,555.32元,此次置换情况已经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具天圆全专审字[2014] 00030831号《专项鉴证报告》;2016年9月8日公司第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金19,988,380.00元,此次置换情况已经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具天圆全专审字[2016] 001346号《专项鉴证报告》。

  2、公司于 2016年 12 月 8 日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司以节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将节余募集资金及利息用于永久补充流动资金,以满足公司生产经营活动对流动资金的需要,截止2016年12月31日,本公司用于永久补充流动资金累计投入募集资金99,247,449.28元。

  3、募集资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,348,294.01元。截至2016年12月31日,募集资金余额为20,462,412.07元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  其中:长江国际在中国建设银行股份有限公司张家港港城支行账号为322201986255051506779的募集资金使用完毕,已于2015年12月31日办理了销户手续;保税贸易在华夏银行张家港保税区支行账号为12464000000040033的募集资金使用完毕,已于2016年12月27日办理了销户手续;张家港保税科技股份有限公司在华夏银行张家港保税区支行账号为12464000000040044、12464000000040022的募集资金使用完毕,已于2016年12月30日办理了销户手续。

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范本公司募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《张家港保税科技股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,先后制订了《张家港保税科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)和《公司募集资金管理办法修正议案》,分别经2009年股东大会和2013年第三次临时股东大会批准通过。

  本公司实施募集资金投资项目的子公司和保荐机构东吴证券股份有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司张家港港城支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司张家港分行签定了《募集资金专户存储三方监管协议》。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

  2015年8月13日公司召开第六届董事会第三十四次会议和2015年11月17日召开2015年第五次临时股东大会,审议通过了2015年度非公开发行A股股票的相关议案,根据会议决议精神和发行需要,公司与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)签订了《保荐协议》,聘请国泰君安担任此次非公开发行A股股票的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司因再次发行证券另外聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,东吴证券未完成的持续督导工作将由国泰君安承接,持续督导期至2012年度和2013年度非公开发行股票募集资金全部使用完毕为止。

  2015年12月28日,控股子公司长江国际、全资子公司华泰化工与中国建设银行股份有限公司张家港港城支行、中国农业银行股份有限公司张家港保税区支行、张家港农村商业银行张家港保税区支行及国泰君安签订了《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议(2012年度、2013年度非公开发行项目募集资金剩余部分)》,约定由国泰君安对公司2012年度、2013年度非公开发行项目募集资金的剩余部分进行监管。

  根据《管理办法》的要求,本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度,以保证专款专用。本公司按照发行申请文件中承诺的计划进度组织实施募集资金项目,具体实施部门(单位)要编制具体工作进度计划,保证各项工作能按计划进度完成,并定期向财务部门和董事会秘书报送具体工作计划和实际完成进度情况,由董事会秘书负责相关信息披露。公司在使用募集资金时,严格履行申请和审批手续。所有募集资金项目的资金支出,在董事会授权范围内均需由具体使用部门(单位)填写申请单,由公司财务总监审核,经总经理批准后交财务部门办理付款事宜;超过董事会授权范围的,须报股东大会审批。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定,公司1 次或12 个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,公司应当及时通知监管的证券公司(2015年1-11月为东吴证券股份有限公司,2015年12月开始改为国泰君安),同时提供专户的支出清单。

  截至2016年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

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  三、报告期募集资金的实际使用情况

  募集资金使用情况对照表详见报告附件。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内公司已披露募集资金使用的相关信息,不存在违规情形。

  特此公告

  张家港保税科技股份有限公司董事会

  2017年2月18日

  募集资金使用情况对照表(2016年度)

  编制单位:张家港保税科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

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  (下转60版)

  THE_END

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